Mitarbeiter/-innen im Spezial- bzw. Projektgeschäft, Marktfolge (Analyse & Sachbearbeitung)

• Sie besitzen grundlegende Kenntnisse zu Projekt-/ Infrastrukturfinanzierungen.
• Sie verstehen die Charakteristik einer Projektfinanzierung und können sie zur Unternehmensfinanzierung abgrenzen.
• Sie verstehen die Grundzüge der Cashflowanalyse einer Projektfinanzierung.

Rolle Sparkasse

• Die Sparkasse als konsequente Begleiterin & Impulsgeberin
• Auswirkungen des Anspruchsniveaus auf die Geschäfts-/Kreditrisikostrategie
• Ertragschancen/-felder im Rahmen von Projektfinanzierungen
• Transformationsfinanzierung
  
  

Wesen der Projektfinanzierung

• Unternehmensfinanzierung vs.  Projektfinanzierung 
• Begriffsklärungen und beispielhafter Ablauf
• Arten von Assets die als Projekt finanziert werden (inkl. Trends)
• Gesellschaftsrechtliche Gestaltungsformen 
• Stakeholder 
  
  

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Verträge

• Relevante Gesetzte 
• Wesentliche Unterlagen
• Bewertung der Vertragsparteien 
  
  

Potenzielle Risiken

• Ausfallrisiken der Vertragspartner bspw. Abnehmer oder Lieferanten
• Vertragsrisiken
• Marktrisiken & Kostenrisiken
• Technische Risiken
• Rechtliche Risiken
• Due Dilligence als Dokumentationsbasis
• Fertigstellungsrisiken bzw. Risiko der rechtzeitigen Fertigstellung (inkl. Abhängigkeiten von Dritten)

Rentabilitätsberechnung/Cashflow (OPEX) 

• Grundlagen zum Cashflow-Tool der Sparkassen-Finanzgruppe ProFi-Rechner
  
  

Strukturierung der Finanzierung

• Gesamtkostendarstellung und Finanzierungsinstrumente
• Konsortialfinanzierung als wesentliches Element in der Projektfinanzierung
• Finanzierungsbausteine
• Übergang Projektphasen bis zur Betriebsphase
  
  

Absicherungsinstrumente

• Sicherheiten – Nutzung von Cashflowbewertungsmodellen
• Garantien
• Bürgschaften (insbesondere von Dritten)
• Kommunale Bürgschaften bei öffentlichen Projekten und Interessenten
• Versicherungen
• Mehrkostenübernahmevereinbarungen
• Patronatserklärungen insbesondere in Holdingstrukturen
• Abtretung von Ansprüchen (Vergütung, Versicherungen etc.)
• Covenants – Möglichkeit vertraglich bestimmte Rechte geltend zu machen (Margengritt, Waiver etc.)
  
  

Vertragsgestaltung/Vertriebsansätze

• Term Sheet (indikativ, final)
• Informationspflichten
• Lfd. Monitoring
  
  

Die Inhalte werden anschaulich anhand von Beispielen bspw. Infrastrukturfinanzierung sowie EE-Anlage dargestellt

• Frank Liebetrau

Dieses Seminar bildet die Basis für die Bildungsangebote 12.421, 12.422 und 12.423. 

Der ProFi-Rechner wird in dem neuen Seminar 12.419 in der Tiefe abgebildet, die Veröffentlichung des neuen Bildungsangebots erfolgt über eine Akademie-Information. 

Das Thema Konsortialfinanzierungen in seiner Gesamtheit ist Gegenstand des Bildungsangebots 12.307.