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Zahlungsstromorientierte Kalkulation (Besonderheiten und optionale Komponenten)

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Zahlungsstromorientierte Kalkulation (Besonderheiten und optionale Komponenten)

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Die zahlungsstromorientierte Kalkulation umfasst die Nachkalkulation des zinstragenden Kundengeschäfts und dient somit als zentrale Informationsbasis einer wertorientierten Banksteuerung. In diesem Seminar werden die über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinaus gehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation erläutert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Thema Nachkalkulation/OSPlus-Banksteuerung

IHR NUTZEN

  • Sie sind mit den über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinaus gehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation vertraut.
  • Sie haben Kenntnisse zur Ermittlung von Options- und Risikoprämien.
  • Sie lernen besondere Sachverhalte in der Nachkalkulation sowie die Nutzung der periodischen Ausgleichszahlung (AGZp) kennen.

 

PROGRAMM / INHALT

Implizite Optionen in der Nachkalkulation

Verwendung der Ergebnisse aus der Sicherheitenverrechnung in der Nachkalkulation

Ermittlung von Bonitätsprämien durch die Nachkalkulation

Kalkulation besonderer Sachverhalte

  • Roll-Over-Verträge
  • Weiterleitungsdarlehen
  • Eigengeschäfte in der AZ2/AZ6
  • Verwahrentgelte
  • Fremdwährungsverträge
  • Eigenemittierte Wertpapiere


Ermittlung von periodischen und barwertigen Ausgleichszahlungen

Referent(en)

  • Alexa Bell

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen-Kenntnisse zur zoK, wie sie z. B. im Seminar "Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation - Basisfunktionalitäten" (Angebotsnummer 30.325) vermittelt werden.

ANGEBOTSNUMMER

30.326

DAUER

1 Tag

PREIS(E)

Teilnehmerpreis: 460,00 €

TERMINE BUCHEN

02.09.2022
30.326 2201 | Sparkassenakademie NRW, Dortmund

Ohne Termin vormerken

Unverbindlich vormerken

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

ANMELDUNG

Eva Schindler

Sparkassenakademie NRW

0231 22240-731 eva.schindler@ska.nrw

INHALTE

Robert Schulze

Sparkassenakademie NRW

0231 22240-546 robert.schulze@ska.nrw

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

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